Money-Management

Zitat von priorliste

Tagebuch

sehr gut
für Einsteiger um zu sehen wo man fehler macht ist Führen eines Tagebuches unerlässlich
Folgende Punke sollten im Tagebuch erhalten sein

Einstiegszeit
Ausstiegszeit
Begründen wieso man Eingestiegen ist
Begründen wieso man Ausgestiegen ist
sich im klaren sein wie viel Risiko man eingehen bereit ist
sich klaren darüber sein wie viel gegen entgegengebrachte Risiko Rausspringt
und das alle wichtigste für den Anfänger sollte der Ausgesuchte Markt sein
Anfänger sollten niemals den fehler machen und Gleich mit Futures Anfangen da es dort mächtig abgeht
Forexmarkt ist ideal für Anfänger da man hier Demokonto Einrichten kann und auch Real sehr klein Angefangen werden kann um sicher Traden Anzugewöhnen

das alles ist natürlich für den Anfang gedacht


Viele Grüsse

hier mal meine statistische Aufstellung aller Trades

Zitat von priorliste

hier mal meine statistische Aufstellung aller Trades

das ist wieder etwas anderes
ich dachte es geht um Tagebuch Führen?
oder Tradingsplan zu erstellen

Viele Grüsse

gemaess der ueberschrift: <money-management>,
also positions-management, risk-management, entry, exit usw.
damit ich diese groessen/positionen usw. bestimmen kann, sollte ich auch eine detaillierte statistik aufweisen koennen. auch mittels papertrading fuer den anfaenger.
diese statistik gibt mir wiederum eine grundlage fuer mein money-management und zugleich ist sie eine hilfe fuer die strategie, zb. stop-loss, haltedauer.
auch das tagebuch ist ein bestandteil des mm.
siehe kommentar 1#

Money Management – wider den Verlust!

von Detlev Landmesser

Wer auch nur den jüngsten Kurseinbruch erlebt hat, weiß: Erfolg an der Börse besteht nicht allein darin, Gewinne zu machen. Mindestens genauso wichtig ist es, Verluste zu begrenzen. Der Schlüssel dazu nennt sich Money Management.
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie schwer es ist, einmal erlittene Verluste wieder auszugleichen? Ein drastisches Beispiel, das vielen Anlegern aus leidvoller Erfahrung bekannt ist, mag zur Illustration genügen: Wer die T-Aktie in einstigen Haussezeiten zu 100 Euro gekauft hat, müsste auf dem derzeitigen Niveau von rund 11,50 Euro einen Kursgewinn von 770 Prozent erzielen, um den Kursverlust von 88,5 Prozent wieder aufzuholen.

Wer frühzeitig aus einer Verlustposition aussteigt, kann sich also eine Menge Kummer ersparen. So ärgerlich ein verpasster Einstieg sein mag: Er ist nur eine von vielen Gelegenheiten und schmälert das Kapital nicht. Ein verpasster Ausstieg kann dem Depot dagegen erheblichen Schaden zufügen.

Und doch ist vielen Börsenakteuren überhaupt nicht bewusst, welches Risiko sie mit einem Engagement eingehen. Jeder Anleger, der dauerhaft Erfolg an der Börse haben will, muss sich aber Gedanken um den Kapitalerhalt und damit um das Risiko seines Depots machen.

Den maximalen Verlust kann man definieren
Aktives Money Management hat das Ziel, die Verluste an der Börse systematisch zu minimieren. Die Grundidee dieses Wertsicherungskonzepts ist, das Verlustrisiko des Depots aktiv zu steuern, indem man die Größe der einzelnen Positionen systematisch bestimmt.

Der erste Schritt besteht etwa darin, für das Depot ein Gesamtrisiko zu definieren, das heißt den Verlust, den man maximal einzustecken bereit ist. Dieses Gesamtrisiko wird dann auf die einzelnen Depotposten verteilt.

Das kann jeder Anleger mit Hilfe von Stop-Loss-Orders tun, die ein unerlässliches Werkzeug für professionelle Investoren sind. Mit einem solchen Börsenauftrag wird ein Kurs unterhalb des aktuellen Niveaus definiert, bei dessen Erreichen die Position liquidiert wird (vgl. den Beitrag "Die Stop-Loss-Order - gewusst wie"). Er hilft nicht nur, Verluste zu begrenzen, sondern auch, Gewinne laufen zu lassen.

Wie man das Risiko verteilt
Nehmen wir beispielsweise an, der Anleger hat 100.000 Euro zur Verfügung. Seine Schmerzgrenze legt er bei zehn Prozent fest, das heißt, dass der mögliche Gesamtverlust zu keinem Zeitpunkt zehn Prozent des aktuellen Depotwerts überschreiten soll.

Gleichzeitig schweben ihm zehn Depotpositionen vor, deren Einzelrisiko bei maximal einem Prozent des Gesamtkapitals, also zunächst 1.000 Euro liegen soll. Dieses Einzelrisiko bestimmt die Anzahl der erworbenen Stücke. Glaubt der Anleger etwa an den Erfolg der BASF-Aktie, die er zu 90 Euro kaufen kann, und bestimmt er den Stop-Kurs bei 80 Euro, so kann er 100 BASF-Aktien erwerben. Damit hätte er ohne Berücksichtigung von Kosten 9.000 Euro investiert, von denen 1.000 Euro sozusagen "im Feuer stehen". So kann der Anleger vorgehen, bis sein Gesamtrisiko aufgebraucht ist.

Behält unser Anleger Recht und die BASF-Aktie steigt, kann er den Stop-Kurs nachziehen und damit das maximale Risiko der Position wieder nach unten anpassen. Steigt der Gesamtwert des Depots, wird zudem automatisch Risiko für die anderen Positionen frei. Die Stop-Kurse oder die Positionsgrößen lassen sich ohne großen Rechenaufwand von Zeit zu Zeit anpassen.

In der Praxis sollte man natürlich noch die anfallenden Gebühren berücksichtigen, sowie die so genannte Slippage. Das ist der zusätzliche Verlust, der bei Auslösung der Stop-Loss-Order dadurch entsteht, dass zum nächstbesten Kurs verkauft wird, der meist unterhalb des Stop-Kurses liegt.

Nie mehr zittern, wenn die Börse bebt
Schon dieses einfache Schema macht die Anlage wesentlich professioneller, wobei Privatanleger sogar einen Vorteil gegenüber Profis genießen: Fondsmanager etwa können nicht einfach eine gesamte Position per Stop-Loss absichern. Würde die Position auf einmal abgestoßen, würde dies den Kurs wegen des großen Volumens erheblich belasten.

Nur wenige Privatanleger werden ihr Money Management wissenschaftlich exakt betreiben. Die Grundideen dieses Ansatzes sind aber unerlässlich, um in allen Börsenphasen zu bestehen. Dazu gehört insbesondere, sein Risiko im Blick zu haben und bei Verlusten frühzeitig die Notbremse zu ziehen.

von
Porter Stansberry

Der Unterschied zwischen Amateur und Profi-Anleger
Einer der größten Unterschiede zwischen Berufs-Kapitalanlegern und Amateur-Kapitalanlegern ist die Größe ihrer Positionen in Bezug auf ihren Gesamtwertpapierbestand. Profis betrachten eine Positionsgröße, die 2 - 3 % des Gesamtbestandes einnimmt als riesig. 5 % in einer einzelnen Position zu haben, wird von den meisten Fachleuten als selbstmörderisch bezeichnet.


Wenn ich Kapitalanlegern auf Konferenzen rate, sie sollten nie mehr als 4 % ihres Wertpapierbestandes in eine Aktie investieren, gucken mich die Leute an, als ob ich einen Scherz machen würde.


Ich würde wetten, dass 99 von 100 einzelnen Kapitalanlegern nicht einmal genau wissen, wie viel Geld 4 % ihres Wertpapierbestandes ausmachen. Stattdessen messen fast alle einzelnen Kapitalanleger ihre Positionsgrößen in der Menge der Aktien, meist sind es runde Zahlen, d. h. ich besitze 50 Aktien.


Denken Sie wie ein Profi - berechnen Sie Ihre Positionen als ein Prozentsatz Ihres Wertpapierbestandes, nicht als die Anzahl der Aktien. Und behalten Sie die Stopps aller Ihrer Positionen im Kopf - zu jeder Zeit. Das bedeutet nicht, dass Sie die Aktienkurse jeden Tag überprüfen müssen.


Folgen Sie diesem Zweipunkte-Grundsatz - indem Sie Ihre Verluste begrenzen und Ihre einzelne Positionsgröße auf höchstens 4 % Ihres gesamten Wertpapierbestandes minimieren - und ich verspreche Ihnen, Sie werden sofort bessere Investitionsergebnisse sehen.

Good Investing

Ausschnitt aus Traders-Journal 24/07

MM beinhaltet u.a. das Riskmanagement.
RM bedeutet, den Verlust zum voraus zu berechnen und den SL einzuhalten.
Vor 15hoo sah es aus, dass der $ weiter nachgibt.....
aber um 15hoo sprach Bernanke......
...und wer keinen SL gesetzt/eingegeben hat!!!
Achtung: mentale Stops sind problematisch.

Wieviel Geld Sie in einer einzelnen Investition anlegen sollten
von Dr Steve Sjuggerud

Es ist egal, was Sie traden, oder in was Sie investieren. Sie sollten nicht zu viele Eier in einen einzelnen Korb legen. In der Regel lege ich niemals mehr als 5 % meines Gesamtwertpapierbestandes in einer einzelnen Investitionsidee an. Und ich fühle mich sogar noch wohler, wenn ich niemals mehr als 4 % in einer einzelnen Position platziert habe.
Der einzige Zweck eines Trailing Stopps (=nachlaufender Stopp) ist es, einen "katastrophalen" Verlust-Trade zu vermeiden. Ein katastrophaler Verlust kommt dann vor, wenn eine einzige Position in Ihrem Portfolio Verluste einfährt, die so groß sind, dass Ihre anderen Gewinne egalisiert werden, und/oder den Zugang zu Ihrem Kapital gefährden.
Das Platzieren eines 25 % Trailing Stopps wird Sie nicht davor schützen, einen katastrophalen Verlust zu erleiden, wenn Sie die Hälfte Ihres Wertpapierbestandes in eine einzelne Position investieren.

Die Positionsgröße
Die Größe der Positionen - relativ zum Gesamtwertpapierbestand - ist einer der größten Unterschiede zwischen Berufs-Kapitalanlegern und Investions-Amateuren. Fachleute betrachten eine Position von 2 bis 3 % als riesig. 5 % Ihres Geldes in einer einzelnen Position zu haben, wird von den meisten Fachleuten als "selbstmörderisch" betrachtet.
Wenn ich auf meinen Vorträgen den Kapitalanlegern sage, sie sollten nie mehr als 4 % ihres Wertpapierbestandes in einer einzelnen Aktie halten, gucken sie mich zunächst an, also ob ich nicht ganz dicht wäre.
Ich könnte aber wetten, dass 99 von 100 einzelnen Kapitalanlegern nicht einmal wissen, wie viel Geld sie ausgeben müssten, um in eine einzelne Aktie 4 % ihres Wertpapierbestandes zu investieren. Statt dessen messen fast alle Kapitalanleger ihre Positionsgrößen in Bezug auf die Anzahl der Aktien, normalerweise runde Zahlen, also zum Beispiel "ich besitze 50 Aktien."
Ich empfehle Ihnen, dass Sie maximal 4 % Ihres Wertpapierbestandes in eine einzelne Investition stecken. Ich empfehle Ihnen auch, immer einen Trailing Stopp von etwa 25 % zu verwenden. Warum?
Denken Sie wie ein Profi
Weil die Kombination einer Zuteilung von 4 % und eines Verlust-Stopps von 25 % bedeutet, dass, Sie höchstens 1 % Ihres Gesamtwertpapierbestandes verlieren können. Fast jeder Kapitalanleger kann sich Rückschläge dieses Umfangs leisten und immer noch den Markt schlagen. Denken Sie wie ein Profi - berechne Sie Ihre Positionen immer als Prozentsatz Ihres Wertpapierbestandes, nicht als Aktien-Anzahl. Halten Sie sich immer den Stopp Loss aller Ihrer Positionen vor Augen.


Das bedeutet nicht, dass Sie die Aktientabellen jeden Tag überprüfen müssen. Einmal wöchentlich reicht in der Regel.


Good Investing

Steve

Rein bei 6900 mit einer DAX - Long Position?

Karat

@ karat

wahrscheinlich wolltest Du diesen Beitrag woanders hinschreiben, oder?
lg